Asian Development Bank (ADB), 5.1% 31oct2044, USD (FIGI BBG01QG1QV68, XS2928674766)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
20.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
31.10.2044
(*** CALL)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
5,10%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2928674766 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 31.10.2044. Облігація має купонну ставку 5,1%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Філіппіни. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 USD, обсяг розміщення 20.000.000 USD та обсяг в обігу 20.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2928674766, FIGI - BBG01QG1QV68, CFI - DTFCFR, Common Code - 292867476, Ticker - ASIA 5.15 10/31/44 EMTN.
Зберегти
