CSI MTN, 4.05% 23jan2025, USD (FIGI BBG01QB9RTM2, HK0001075149)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
27.900.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
23.01.2025
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0001075149 емітента CSI MTN є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 23.01.2025. Облігація має купонну ставку 4,05% . Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 USD, обсяг розміщення 27.900.000 USD та обсяг в обігу 27.900.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0001075149, FIGI - BBG01QB9RTM2, CFI - DYFUXB, Common Code - 292586264, Ticker - CSILTD 4.05 01/23/25 EMTN.
