Barclays Bank PLC, 4.25% 25jan2027, HKD (NX00386293) (FIGI BBG01L34VQ62, XS2700622025)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
664.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
25.01.2027
(-)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
4,25%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2700622025 емітента Barclays Bank PLC є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 25.01.2027. Облігація має купонну ставку 4,25%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,21, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 664.000.000 HKD та обсяг в обігу 664.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2700622025, FIGI - BBG01L34VQ62, CFI - DTFNFB, Common Code - 270062202, Ticker - BACR 4.25 01/25/27 EMTN.
Зберегти
