Asian Development Bank (ADB), 5.25% 7nov2044, USD (FIGI BBG01QHM6HB8, XS2930568113)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
20.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
07.11.2044
(*** CALL)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
5,25%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2930568113 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 07.11.2044. Облігація має купонну ставку 5,25%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Філіппіни. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 USD, обсяг розміщення 20.000.000 USD та обсяг в обігу 20.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2930568113, FIGI - BBG01QHM6HB8, CFI - DTFCFR, Common Code - 293056811, Ticker - ASIA 5.25 11/07/44 EMTN.
Зберегти
