ASIF III Jersey, 2.6% 20dec2024, EUR (2004-U, Structured) (FIGI BBG00009ZV48, XS0207783423)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Структуровані продукти, Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
100.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
20.12.2024
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS0207783423 емітента ASIF III Jersey є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 20.12.2024. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику США. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 100.000.000 EUR та обсяг в обігу 100.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0207783423, FIGI - BBG00009ZV48, CFI - DAVNFB, Common Code - 020778342, Ticker - CRBG V0 12/20/24 EMTn.
