ENSEMBLE INVESTMENT, FRN 16jul2025, EUR (2024-26) (FIGI RegS BBG01NLLJTC1, XS2856903401)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Interest at Maturity, Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
25.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2856903401 емітента ENSEMBLE INVESTMENT є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 16.07.2025. Облігація має купонну ставку Floating rate with a reference rate of ESTR . Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Люксембург. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 EUR, обсяг розміщення 25.000.000 EUR та обсяг в обігу 25.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2856903401, FIGI - BBG01NLLJTC1, CFI - DAVNFR, Common Code - 285690340, Ticker - ENSSER F 07/16/25 EMTN.
