Aurium CLO I, FRN 25jul2038, EUR (1X, ABS, DR2) (FIGI RegS BBG01QN4NX81, XS2938637761, WKN A3L5Q9)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Сек'юритизація, CDO, Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
31.500.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
25.07.2038
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Ірландія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2938637761 емітента Aurium CLO I є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 25.07.2038. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Ірландія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 31.500.000 EUR та обсяг в обігу 31.500.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2938637761, FIGI - BBG01QN4NX81, CFI - DAVXAR, Common Code - 293863776, Ticker - ACLO 1X DR2.
Зберегти
