MTR Corporation, 3.61% 16nov2026, HKD (FIGI BBG01QM8RLD9, HK0001081782)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
500.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0001081782 емітента MTR Corporation є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 16.11.2026. Облігація має купонну ставку 3,61%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику Гонконг. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 500.000.000 HKD та обсяг в обігу 500.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0001081782, FIGI - BBG01QM8RLD9, CFI - DTFUFB, Common Code - 293659451, Ticker - MTRC 3.61 11/16/26 EMTN.
Save
