DZ Bank (Hong Kong Branch), 3.85% 20nov2026, HKD (FIGI BBG01QWGX0S3, HK0001085312, WKN DW0BEL)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
120.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
20.11.2026
(-)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
3,85%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0001085312 емітента DZ Bank (Hong Kong Branch) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 20.11.2026. Облігація має купонну ставку 3,85%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Німеччина. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 120.000.000 HKD та обсяг в обігу 120.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0001085312, FIGI - BBG01QWGX0S3, CFI - DTFXFB, Common Code - 294664017, Ticker - DZBK 3.85 11/20/26 FXCD.
Зберегти
