Banque Cantonale du Valais, 1.2% 3sep2036, CHF (FIGI BBG01P79LSF5, CH1361401867, WKN A3L3H4)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
170.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
03.09.2036
(-)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Швейцарія
Поточний купон
1,20%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH1361401867 емітента Banque Cantonale du Valais є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 03.09.2036. Облігація має купонну ставку 1,2%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Швейцарія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 9,21, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 68,44 б.п., тоді як Z-спред становить 48,47 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 CHF, обсяг розміщення 170.000.000 CHF та обсяг в обігу 170.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH1361401867, FIGI - BBG01P79LSF5, CFI - DBFTFB, Ticker - WKBNSW 1.2 09/03/36.
Зберегти
