Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 5.5% 4dec2026, VND (00169) (FIGI RegS BBG01R0W18D5, XS2951377386)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Бівалютні облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
400.000.000.000 VND
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
VND
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2951377386 емітента Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у VND, з датою погашення 04.12.2026. Облігація має купонну ставку 5,5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000.000 VND, обсяг розміщення 400.000.000.000 VND та обсяг в обігу 400.000.000.000 VND, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2951377386, FIGI - BBG01R0W18D5, CFI - DTVCFR, Common Code - 295137738, Ticker - AIIB 5.5 12/04/26 GMTN.
