Hong Kong Monetary Authority, EFN 3.19% 25nov2026, HKD (FIGI BBG01QSB21M7, 02Y2611, HK0001085379, WKN A4EEXG)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
1.200.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
25.11.2026
(-)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
3,19%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0001085379 емітента Hong Kong Monetary Authority є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 25.11.2026. Облігація має такі умови купона: 3,19%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Гонконг. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,04, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 50.000 HKD, обсяг розміщення 1.200.000.000 HKD та обсяг в обігу 1.200.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0001085379, FIGI - BBG01QSB21M7, CFI - DTFUFR, Common Code - 294783814, Ticker - HKGB 3.19 11/25/26.
Зберегти
