CSI MTN, 4.76% 2jun2025, USD (FIGI BBG01R0G81M8, HK0001085817)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
12.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
02.06.2025
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0001085817 емітента CSI MTN є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 02.06.2025. Облігація має купонну ставку 4,76% . Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 USD, обсяг розміщення 12.000.000 USD та обсяг в обігу 12.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0001085817, FIGI - BBG01R0G81M8, CFI - DYFUXB, Common Code - 295082739, Ticker - CSILTD 4.76 06/02/25 EMTN.
