Russia, RF 2027-E (12978110V, РФ ЗО 27 Е, RU000A10A828)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Бівалютні облігації
Статус
В обігу
Обсяг емісії
979.100.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
20.11.2027
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Росія
Поточний купон
1,13%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація RU000A10A828 емітента Russia є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у EUR, з датою погашення 20.11.2027. Облігація має купонну ставку 1%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Росія. Поточна ціна облігації становить від 80% and 108%. Модифікована дюрація становить 0,95, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 481,9 б.п., тоді як Z-спред становить 480,17 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 15 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 979.100.000 EUR та обсяг в обігу 979.100.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - RU000A10A828, CFI - DBFXFR.
Зберегти
