Lloyds Bank, 5% 12dec2029, AUD (FIGI RegS BBG007PLNG63, XS1153303224, WKN A1989G)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
20.000.000 AUD
Розміщення
Погашення (оферта)
12.12.2029
(-)
НКД
AUD
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
5,00%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1153303224 емітента Lloyds Bank є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у AUD, з датою погашення 12.12.2029. Облігація має купонну ставку 5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 AUD, обсяг розміщення 20.000.000 AUD та обсяг в обігу 20.000.000 AUD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1153303224, FIGI - BBG007PLNG63, CFI - DTFNFB, Common Code - 115330322, Ticker - LLOYDS 5 12/12/29 EMTN.
Зберегти
