Bayport Management, FRN 12dec2028, USD (FIGI BBG01RB44P62, NO0013411678)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Плаваюча ставка, Іноземні облігації, Subordinated Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
54.760.330 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Маврикій
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація NO0013411678 емітента Bayport Management є борговим цінним папером типу Subordinated Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 12.12.2028. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 1M SOFR; купонні виплати власникам здійснюються 12 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Маврикій. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1 USD, обсяг розміщення 54.760.330 USD та обсяг в обігу 54.760.330 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - NO0013411678, FIGI - BBG01RB44P62, CFI - DBVGGR, Ticker - BAYPRT F 12/12/28.
