CNCB (Hong Kong) Investment, 5.139% 20jun2025, USD (FIGI RegS BBG01C1KLB62, XS2568509827)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Гарантовані, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
270.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
20.06.2025
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація XS2568509827 емітента CNCB (Hong Kong) Investment є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 20.06.2025. Облігація має такі умови купона: 5,14%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 USD, обсяг розміщення 270.000.000 USD та обсяг в обігу 270.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2568509827, FIGI - BBG01C1KLB62, CFI - DTFNFR, Common Code - 256850982, Ticker - CNCBHK 5.139 06/20/25 EMTN.
Зберегти
