Asian Development Bank (ADB), 5.05% 20nov2034, USD (FIGI BBG01QNRLXD6, XS2939337668)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
10.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
20.11.2034
(*** CALL)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
5,05%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2939337668 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 20.11.2034. Облігація має купонну ставку 5,05%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Філіппіни. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 10.000 USD, обсяг розміщення 10.000.000 USD та обсяг в обігу 10.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2939337668, FIGI - BBG01QNRLXD6, CFI - DTFCFR, Common Code - 293933766, Ticker - ASIA 5.05 11/20/34 EMTN.
Зберегти
