XXIII Capital, FRN 30nov2026, EUR (FIGI BBG01RLZZH11, CH1323253729)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Облігації з покриттям, Interest at Maturity, Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
27.750.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
30.11.2026
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH1323253729 емітента XXIII Capital є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 30.11.2026. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Люксембург. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 125.000 EUR, обсяг розміщення 27.750.000 EUR та обсяг в обігу 27.750.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH1323253729, FIGI - BBG01RLZZH11, CFI - DAVSFB, Ticker - XXIIIC V0 11/30/26.
