CSI MTN, 4.48% 9jan2026, USD (FIGI BBG01RMFW924, HK0001096848)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
8.500.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
09.01.2026
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0001096848 емітента CSI MTN є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 09.01.2026. Облігація має купонну ставку 4,48% . Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 USD, обсяг розміщення 8.500.000 USD та обсяг в обігу 8.500.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0001096848, FIGI - BBG01RMFW924, CFI - DYFUXB, Common Code - 297452746, Ticker - CSILTD 4.48 01/09/26 EMTN.
