ICBC Macau, 3.26% 27mar2025, CNY (FIGI BBG01RKYRM95, HK0001096483)

Завантажити

Копіювати

У буфер обміну

Дані скопійовані в буфер обміну

Завантаження в PDF

Вибрати все Скинути все

Завантажити Відміна

Облігації, Іноземні облігації, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Емісія | Емітент

Емітент

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Статус

Погашена

Обсяг емісії

500.000.000 CNY

Розміщення

***

Погашення (оферта)

*** (-)

НКД

Країна ризику

Макао

Поточний купон

Ціна

Дохідність / дюрація

Облігація HK0001096483 емітента ICBC Macau є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CNY, з датою погашення 27.03.2025. Облігація має купонну ставку 3,26% . Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Макао. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 CNY, обсяг розміщення 500.000.000 CNY та обсяг в обігу 500.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0001096483, FIGI - BBG01RKYRM95, CFI - DYFUXB, Common Code - 297286595, Ticker - ICBCAS 3.26 03/27/25 FXCD.

Обсяг розміщення

500.000.000 CNY
Обсяг в бігу

500.000.000 CNY
Номінал

1.000.000 CNY
ISIN

HK0001096483
Common Code

297286595
CFI

DYFUXB
FIGI

BBG01RKYRM95
Тікер

ICBCAS 3.26 03/27/25 FXCD

Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

Bonds
Stocks
Indices
ETFs
Funds

Global data coverage: Descriptive data, Prices, cash flow, bond prospectuses, IFRS reports
Easy Integration: API • Data Feeds • Web Services
Transparent Pricing: Tailored to your needs

Trial access

Скористайся 7-денним пробним доступом

Безкоштовно для представників компанії

Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
Використовуйте наш потужний скринер облігацій
Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел
Розумний моніторинг портфеля
Оцініть передові аналітичні інструменти

Unlock Data

Графік торгів

Вибір біржі

Посилання на розрахунки

Одночасно можна обрати не більше двох бірж для порівняння

Торги облігаціями не проводяться, випуск погашений

Можна переключити відображення даних графік | таблиця

Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії

Налаштуйте поля в таблиці

Знайдено:

Показати всі стовпці

по

ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Необхідно авторизуватися

Необхідно отримати доступ

* Дані не доступні в рамках обраної підписки

Інформація по емісії

Профіль

Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Limited (ICBC Macau) є членом групи Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), яка на кінець 2011 року володіла 89,33% її акцій. ICBC Macau є результатом злиття колишнього Seng Heng Bank Limited (SHB) та філії ICBC у Макао (Macau Branch) і була перейменована на Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Limited (ICBC Macau) після завершення придбання. Історія: SHB була зареєстрована в Макао у 1972 році і мала 37-річну історію обслуговування місцевих клієнтів та сприяння зростанню в Макао. 28 січня 2008 року ICBC завершила придбання 79,93% акцій колишнього SHB, і він став членом групи ICBC. Філія в Макао була заснована у травні 2003 року як одна із закордонних філій ICBC. З моменту входу на ринок Макао філія швидко зростала. 11 липня 2009 року ICBC вперше передала SHB усі активи, права та зобов’язання філії в Макао разом із додатковим готівковим капіталом. Після цього SHB офіційно перейменували на Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Limited (ICBC Macau), і ICBC досягла уніфікації бренду та взаємодоповнюючих переваг у Макао. 23 серпня 2010 року ICBC Macau отримала чергове збільшення капіталу від акціонерів. Таким чином, Банк працює з більшою бізнесовою спроможністю та міцнішою фінансовою силою, невпинно поглиблюючи управління ризиками на всіх рівнях та просуваючись у розбудові мережі, бізнес-інноваціях, оптимізації процесів та внутрішньому управлінні. Банк досяг значного прогресу, а також у розвитку свого персоналу та корпоративної культури. Це призвело до стрибка в ринковій позиції та впливі Банку і сприяло його лідерській позиції за масштабами бізнесу та результатами в галузі. Наприкінці 2011 року ICBC Macau мала 3 дочірні компанії, 16 філій, 4 центри управління багатством, 4 центри торгівлі цінними паперами, 1 VIP-сервісний центр кредитних карт Peony, 1 сервісний центр для МСП та мережу з 142 банкоматів, розташованих по всьому Макао.

Показати все Приховати

Аналітичний звіт Cbonds-PRAAMS

Зберегти

Необхідно авторизуватися

Завантаження звіту доступне лише платним підписникам

Емітент

Перейти на сторінку емітента
ICBC Macau
Повна назва позичальника / емітента

ICBC Macau
Сектор

Корпоративний
Галузь

Банки

Обсяг

Обсяг розміщення

500.000.000 CNY
Обсяг в бігу

500.000.000 CNY

Номінал

Номінал

1.000.000 CNY
Непогашений номінал

*** CNY
Лот кратності

*** CNY

Параметри грошового потоку

Базова ставка

***

Ставка купону

***

Метод розрахунку НКД

***

Початок нарахування купонів

***

Валюта виплат

***
Дата погашення

***

Грошовий потік

Завантажити в Excel

Умови дострокового викупу

***

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Розміщення

Спосіб розміщення

Відкрита підписка
Тип розміщення

Публічне
Розміщення

***
Географія розміщення

***
Тип інвесторів

***

Учасники

Організатор

***

Конвертація і обмін

Умови конвертації

***

Останні випуски

Показати все

Ідентифікатори

ISIN

HK0001096483
Cbonds ID

1781403
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

297286595
CFI

DYFUXB
FIGI

BBG01RKYRM95
Тікер

ICBCAS 3.26 03/27/25 FXCD
Тип цінного паперу за ЦБ РФ

***

Рейтинги

Класифікатор випуску

Відсоток при погашенні
Senior Unsecured
Bearer
Іноземні облігації
Нескладні фінансові інструменти (MiFID)
Неринкові випуски
Амортизація
Callable
CDO
Конвертовані
Бівалютні облігації
Плаваюча ставка
Для квал. інвесторів (Росія)
Green bonds
Гарантовані
Індексація номіналу
Випуски міжнародних організацій
Купон прив'язаний до інфляції
Іпотечні
Безстрокові
Payment-in-kind
Redemption Linked
Реструктуризація
Роздрібні облігації
Облігації з покриттям
Сек'юритизація
Структуровані продукти
Комерційні облігації
Субординовані
Сукук
Trace-eligible

Показати все Приховати

Реструктуризація

***