IBRD, 2% 21jan2028, CNY (FIGI BBG01QVTBVY5, XS2944931406, WKN A4EAJA)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
300.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
21.01.2028
(-)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
2,00%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2944931406 емітента IBRD є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CNY, з датою погашення 21.01.2028. Облігація має купонну ставку 2%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 85% and 116%. Модифікована дюрація становить 1,16, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 29,36 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 7 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 CNY, обсяг розміщення 300.000.000 CNY та обсяг в обігу 300.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2944931406, FIGI - BBG01QVTBVY5, CFI - DTFCFR, Common Code - 294493140, Ticker - IBRD 2 01/21/28 EMTN.
Зберегти
