Mettler Entwickler, FRN 9sep2025, CHF (FIGI BBG00X4QVZ21, CH0562131794)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Облігації з покриттям, Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
30.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
09.09.2025
(-)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Швейцарія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0562131794 емітента Mettler Entwickler є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у CHF, з датою погашення 09.09.2025. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of SARON 3M Compound Rate; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Швейцарія. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 CHF, обсяг розміщення 40.000.000 CHF та обсяг в обігу 30.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0562131794, FIGI - BBG00X4QVZ21, CFI - DBVUBR, Ticker - MTLINV F 09/09/25.
Зберегти
