Agricultural Bank of China (Hong Kong Branch), 3.95% 13jan2026, HKD (FIGI BBG01RMQZGS3, HK0001097226)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
110.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0001097226 емітента Agricultural Bank of China (Hong Kong Branch) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 13.01.2026. Облігація має купонну ставку 3,95% . Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 10.000 HKD, обсяг розміщення 110.000.000 HKD та обсяг в обігу 110.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0001097226, FIGI - BBG01RMQZGS3, CFI - DYFXXB, Common Code - 297859927, Ticker - AGRBK 3.95 01/13/26 FXCD.
Зберегти
