Hong Kong Mortgage Corporation, 3.79% 16jul2026, HKD (FIGI BBG01RP6Y215, HK0001101895)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
700.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
16.07.2026
(-)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0001101895 емітента Hong Kong Mortgage Corporation є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 16.07.2026. Облігація має купонну ставку 3,79%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 700.000.000 HKD та обсяг в обігу 700.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0001101895, FIGI - BBG01RP6Y215, CFI - DTFUFB, Common Code - 297859072, Ticker - HKMTGC 3.79 07/16/26 EMTN.
Зберегти
