Immobiliare Grande Distribuzione, 6.25% 17may2027, EUR (FIGI RegS BBG01K535YL9, XS2717313964)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
310.006.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Італія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2717313964 емітента Immobiliare Grande Distribuzione є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 17.05.2027. Облігація має купонну ставку Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 5.5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Італія. Поточна ціна облігації становить від 88% and 119%. Модифікована дюрація становить 1,91, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 616,6 б.п., тоді як Z-спред становить 613,32 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR та обсяг розміщення 310.006.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2717313964, FIGI - BBG01K535YL9, CFI - DBFNDB, Common Code - 271731396, Ticker - IGDIM 6.25 05/17/27.
Зберегти
