ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Liechtenstein), 5.325% 31dec2030, GBP (FIGI BBG00TZPVGB0, LI0538127015)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
100.000.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Ліхтенштейн
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація LI0538127015 емітента ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Liechtenstein) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у GBP, з датою погашення 31.12.2030. Облігація має купонну ставку 5,33%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику Ліхтенштейн. Поточна ціна облігації становить від 86% and 116%, що відповідає дохідності близько 0,04% and 0,1%. Модифікована дюрація становить 3,61, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 40,35 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 10.000 GBP, обсяг розміщення 100.000.000 GBP та обсяг в обігу 100.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - LI0538127015, FIGI - BBG00TZPVGB0, CFI - DCFNDB, Ticker - THMLYD 5.325 05/31/30.
Save
