DZ Bank (Hong Kong Branch), 3.5% 25jan2028, HKD (FIGI BBG01RX1M4J7, HK0001102570, WKN DW0BHV)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
153.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
25.01.2028
(-)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
3,50%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0001102570 емітента DZ Bank (Hong Kong Branch) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 25.01.2028. Облігація має купонну ставку 3,5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Німеччина. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 153.000.000 HKD та обсяг в обігу 153.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0001102570, FIGI - BBG01RX1M4J7, CFI - DTFXFB, Common Code - 298815656, Ticker - DZBK 3.5 01/25/28 FXCD.
Зберегти
