New Europe Property Investment, 3.75% 26feb2021, EUR (FIGI BBG00BJNZVB5, XS1325078308, WKN A1ZRQ2)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
400.000.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Румунія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1325078308 емітента New Europe Property Investment є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у EUR, з датою погашення 26.02.2021. Облігація має купонну ставку 3,75%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Румунія. Поточна ціна облігації становить від 89% and 120%. Модифікована дюрація становить 1,05, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 7 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 400.000.000 EUR та обсяг в обігу 400.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1325078308, FIGI - BBG00BJNZVB5, CFI - DBVNBB, Common Code - 132507830, Ticker - NEPSJ 3.75 02/26/21.
Зберегти
