European Stability Mechanism (ESM), 1.85% 1dec2055, EUR (90) (FIGI RegS BBG00BJTR7D2, EU000A1U9936, WKN A1U993)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
2.750.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація EU000A1U9936 емітента European Stability Mechanism (ESM) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 01.12.2055. Облігація має купонну ставку 1,85%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Люксембург. Поточна ціна облігації становить від 55% and 75%. Модифікована дюрація становить 19,54, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 24,97 б.п., тоді як Z-спред становить 22,23 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 17 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 0,01 EUR, обсяг розміщення 2.750.000.000 EUR та обсяг в обігу 2.750.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - EU000A1U9936, FIGI - BBG00BJTR7D2, CFI - DTFCFB, Common Code - 132714908, Ticker - ESM 1.85 12/01/55 EMTN.
Зберегти
