ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Liechtenstein), 3.075% 31dec2030, GBP (FIGI BBG00TZNBG27, LI0538127007)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
100.000.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Ліхтенштейн
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація LI0538127007 емітента ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Liechtenstein) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у GBP, з датою погашення 31.12.2030. Облігація має такі умови купона: 3,08%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Ліхтенштейн. Поточна ціна облігації становить від 78% and 105%. Модифікована дюрація становить 3,75, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 78,53 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 GBP, обсяг розміщення 100.000.000 GBP та обсяг в обігу 100.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - LI0538127007, FIGI - BBG00TZNBG27, CFI - DBFNDB, Ticker - THMLYD 3.075 12/31/30.
Зберегти
