ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Liechtenstein), 4.75% 31dec2029, CHF (FIGI BBG00V3LM827, LI0547576905, WKN A28X3E)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
100.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Ліхтенштейн
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація LI0547576905 емітента ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Liechtenstein) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 31.12.2029. Облігація має такі умови купона: 4,75%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Ліхтенштейн. Поточна ціна облігації становить від 89% and 120%. Модифікована дюрація становить 2,9, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 288,37 б.п., тоді як Z-спред становить 272,14 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 10.000 CHF, обсяг розміщення 100.000.000 CHF та обсяг в обігу 100.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - LI0547576905, FIGI - BBG00V3LM827, CFI - DCFNDB, Ticker - THMLYD 4.75 12/31/29.
Зберегти
