Bank Nederlandse Gemeenten, 3.11% 21feb2045, EUR (FIGI BBG01S8308Q6, XS3005536720)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
10.500.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
21.02.2045
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Нідерланди
Поточний купон
3,11%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS3005536720 емітента Bank Nederlandse Gemeenten є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 21.02.2045. Облігація має купонну ставку 3,11%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Нідерланди. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 10.500.000 EUR та обсяг в обігу 10.500.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS3005536720, FIGI - BBG01S8308Q6, CFI - DTFUFB, Common Code - 300553672, Ticker - BNG 3.11 02/21/45 EMTN.
Зберегти
