Banco Daycoval (Cayman Islands), 5.15% 18feb2026, USD (247) (FIGI BBG01SCXTHV8, XS3011307322)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
200.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Бразилія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS3011307322 емітента Banco Daycoval (Cayman Islands) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 18.02.2026. Облігація має купонну ставку 5,15% . Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Бразилія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 USD, обсяг розміщення 200.000 USD та обсяг в обігу 200.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS3011307322, FIGI - BBG01SCXTHV8, CFI - DTFNFR, Common Code - 301130732, Ticker - DAYCOV 5.15 02/18/26 EMTN.
