Iceland Housing Finance Fund, 4.75% 15may2019, ISK (FIGI BBG0000752Z5, IS0000001014)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
615.070.000 ISK
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
ISK
Немає даних
Країна ризику
Ісландія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація IS0000001014 емітента Iceland Housing Finance Fund є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у ISK, з датою погашення 15.05.2019. Облігація має такі умови купона: 0,00%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Ісландія. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 10.000 ISK, обсяг розміщення 615.070.000 ISK та обсяг в обігу 615.070.000 ISK, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - IS0000001014, FIGI - BBG0000752Z5, CFI - DBFUFB, Ticker - ICEHB 4.75 05/15/19 94/2.
Зберегти
