Islandsbanki, 6.4% 26oct2023, ISK (CB23) (FIGI BBG00C62VYQ5, IS0000026318, WKN A195BT)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Іпотечні, Облігації з покриттям, Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
3.040.000.000 ISK
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
ISK
Немає даних
Країна ризику
Ісландія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація IS0000026318 емітента Islandsbanki є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у ISK, з датою погашення 26.10.2023. Облігація має такі умови купона: 6,4%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Ісландія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,03, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 20.000.000 ISK, обсяг розміщення 3.040.000.000 ISK та обсяг в обігу 3.040.000.000 ISK, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - IS0000026318, FIGI - BBG00C62VYQ5, CFI - DBFSFR, Ticker - ISLBAN 6.4 10/26/23 DMTN.
