ISS Global, 1.125% 7jan2021, EUR (FIGI BBG00BKY0S51, XS1330300341, WKN A18VN6)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
500.000.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Данія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1330300341 емітента ISS Global є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у EUR, з датою погашення 07.01.2021. Облігація має купонну ставку 1,13%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Данія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,19, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 10 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 500.000.000 EUR та обсяг в обігу 500.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1330300341, FIGI - BBG00BKY0S51, CFI - DTFUDB, Common Code - 133030034, Ticker - ISSDC 1.125 01/07/21 EMTN.
Зберегти
