Single Platform Investment Repackaging Entity, 3.85% 28mar2041, EUR (2025-198) (FIGI BBG01S1RXW36, XS2995386997, WKN A4D7N5)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
20.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2995386997 емітента Single Platform Investment Repackaging Entity є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 28.03.2041. Облігація має купонну ставку 3,85%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Люксембург. Поточна ціна облігації становить від 86% and 116%. Модифікована дюрація становить 10,73, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 20,29 б.п., тоді як Z-спред становить 33,86 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 20.000.000 EUR та обсяг в обігу 20.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол і пут, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск, а власник може продати його назад у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2995386997, FIGI - BBG01S1RXW36, CFI - DTFXCR, Common Code - 299538699, Ticker - SIPLAT 3.85 03/28/41 EMTN.
Зберегти
