Hong Kong Monetary Authority, EFN 3.34% 24feb2027, HKD (FIGI BBG01S8B47X8, 02Y2702, HK0001111019)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
1.200.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
24.02.2027
(-)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
3,34%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0001111019 емітента Hong Kong Monetary Authority є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 24.02.2027. Облігація має такі умови купона: 3,34%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Гонконг. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,29, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 50.000 HKD, обсяг розміщення 1.200.000.000 HKD та обсяг в обігу 1.200.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0001111019, FIGI - BBG01S8B47X8, CFI - DTFUFR, Common Code - 300996477, Ticker - HKGB 3.34 02/24/27.
Зберегти
