Hong Kong Mortgage Corporation, 3.895% 3mar2026, HKD (M1_530) (FIGI BBG01SHY97Z1, HK0001111399)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
300.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
03.03.2026
(-)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0001111399 емітента Hong Kong Mortgage Corporation є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 03.03.2026. Облігація має купонну ставку 3,9% . Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 300.000.000 HKD та обсяг в обігу 300.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0001111399, FIGI - BBG01SHY97Z1, CFI - DYFUXB, Common Code - 301589573, Ticker - HKMTGC 3.895 03/03/26 EMTN.
Зберегти
