Affinity Water, 6.25% 12sep2040, GBP (FIGI RegS BBG01SMVYYF6, XS3019786428, WKN A4D787)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Гарантовані, Green bonds, Secured
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація XS3019786428 емітента Affinity Water є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у GBP, з датою погашення 12.09.2040. Облігація має такі умови купона: 6,25%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 80% and 108%. Модифікована дюрація становить 8,64, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 210,91 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 GBP, обсяг розміщення 350.000.000 GBP та обсяг в обігу 350.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS3019786428, FIGI - BBG01SMVYYF6, CFI - DAFSAB, Common Code - 301978642, Ticker - AFFNTY 6.25 09/12/40 eMTN.
