DZ Bank, 3.32% 16sep2033, EUR (A2719) (FIGI BBG01PKBWWK8, DE000DJ9ANZ6, WKN DJ9ANZ)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
50.000.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000DJ9ANZ6 емітента DZ Bank є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 16.09.2033. Облігація має купонну ставку Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 3.32%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус Достроково погашена і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 85% and 114%, що відповідає дохідності близько 0,03% and 0,04%. Модифікована дюрація становить 5,85, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 61,81 б.п., тоді як Z-спред становить 66,3 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 50.000.000 EUR та обсяг в обігу 50.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000DJ9ANZ6, FIGI - BBG01PKBWWK8, CFI - DTVUGB, Common Code - 289817255, Ticker - DZBK 3.8 09/16/33 EMTN.
Save
