DZ Bank, 3.28% 23oct2030, EUR (A2761) (FIGI BBG01Q8YL308, DE000DJ9AP85, WKN DJ9AP8)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Preferred
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
50.000.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
3,28%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000DJ9AP85 емітента DZ Bank є борговим цінним папером типу Senior Preferred, номінованим у EUR, з датою погашення 23.10.2030. Облігація має купонну ставку 3,28%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 85% and 116%. Модифікована дюрація становить 4,42, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 106,11 б.п., тоді як Z-спред становить 111,78 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 50.000.000 EUR та обсяг в обігу 50.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000DJ9AP85, FIGI - BBG01Q8YL308, CFI - DTFUGB, Ticker - DZBK 3.28 10/23/30 EMTN.
Зберегти
