EllisDon Infrastructure RIH, 3.93% 31oct2038, CAD (A) (FIGI BBG00MK2QG46, CA28903QAA90)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Green bonds, Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
50.234.374,8 CAD
Розміщення
Погашення (оферта)
31.10.2038
(-)
НКД
CAD
Немає даних
Країна ризику
Канада
Поточний купон
3,93%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CA28903QAA90 емітента EllisDon Infrastructure RIH є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у CAD, з датою погашення 31.10.2038. Облігація має такі умови купона: 3,93%; купонні виплати власникам здійснюються 12 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Канада. Поточна ціна облігації становить від 80% and 109%. Модифікована дюрація становить 5,15, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 179,13 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 CAD, обсяг розміщення 63.668.000 CAD та обсяг в обігу 63.668.000 CAD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CA28903QAA90, FIGI - BBG00MK2QG46, CFI - DBFUFR, Ticker - ELLDGP 3.93 10/31/38 A.
Зберегти
