Hong Kong Mortgage Corporation, 3.805% 6mar2026, HKD (M1_534) (FIGI BBG01SLHJGS0, HK0001111597)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
270.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0001111597 емітента Hong Kong Mortgage Corporation є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 06.03.2026. Облігація має купонну ставку 3,81% . Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 270.000.000 HKD та обсяг в обігу 270.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0001111597, FIGI - BBG01SLHJGS0, CFI - DYFUXB, Common Code - 301871589, Ticker - HKMTGC 3.805 03/06/26 EMTN.
Зберегти
