Dryden Leveraged Loan CDO 2022-111X, FRN 21jul2038, EUR (22-111X, ABS, E) (FIGI RegS BBG01S7XYH11, XS3008533153, WKN A4D786)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Сек'юритизація, CDO, Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
18.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Кайманові острови
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS3008533153 емітента Dryden Leveraged Loan CDO 2022-111X є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 21.07.2038. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Кайманові острови. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 18.000.000 EUR та обсяг в обігу 18.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS3008533153, FIGI - BBG01S7XYH11, CFI - DAVXAR, Common Code - 300853315, Ticker - DRYD 2022-111X E.
