Cordatus CLO, FRN 26may2038, EUR (3X, ABS, A-R) (FIGI RegS BBG01SKCP661, XS3015758314, WKN A4D8DQ)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Сек'юритизація, CDO, Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
310.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Ірландія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS3015758314 емітента Cordatus CLO є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 26.05.2038. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Ірландія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 310.000.000 EUR та обсяг в обігу 310.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS3015758314, FIGI - BBG01SKCP661, CFI - DBVXCR, Common Code - 301575831, Ticker - CORDA 3X AR3.
