CSI MTN, 4.56% 18sep2025, USD (FIGI BBG01SSFGFN7, HK0001120689)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
25.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
18.09.2025
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0001120689 емітента CSI MTN є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 18.09.2025. Облігація має купонну ставку 4,56% . Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 USD, обсяг розміщення 25.000.000 USD та обсяг в обігу 25.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0001120689, FIGI - BBG01SSFGFN7, CFI - DYFUXB, Common Code - 302931429, Ticker - CSILTD 4.56 09/18/25 EMTN.
