KEXIM, 0.70% 1jul2016, TWD (FIGI RegS BBG001R6HBL8, XS0641871636)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Бівалютні облігації
Статус
Погашена
Обсяг емісії
600.000.000 TWD
Розміщення
Погашення (оферта)
01.07.2016
(-)
НКД
TWD
Немає даних
Країна ризику
Республіка Корея
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS0641871636 емітента KEXIM є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у TWD, з датою погашення 01.07.2016. Облігація має купонну ставку 0,7%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Республіка Корея. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,67, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 TWD, обсяг розміщення 600.000.000 TWD та обсяг в обігу 600.000.000 TWD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0641871636, FIGI - BBG001R6HBL8, CFI - DTVXFR, Common Code - 064187163, Ticker - EIBKOR 0.7 07/01/16 REGS.
Зберегти
