SP Cruises, 11.5% 14mar2030, USD (FIGI BBG01SHY80L2, NO0013501122, WKN A4D78G)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Trace-eligible, Іноземні облігації, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
300.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
14.03.2030
(*** CALL)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Бермудські острови
Поточний купон
11,50%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація NO0013501122 емітента SP Cruises є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у USD, з датою погашення 14.03.2030. Облігація має такі умови купона: 11,5%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Бермудські острови. Поточна ціна облігації становить від 75% and 101%. Модифікована дюрація становить 2,38, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 1.246,83 б.п., тоді як Z-спред становить 1.273,88 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 5 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 125.000 USD, обсяг розміщення 300.000.000 USD та обсяг в обігу 300.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - NO0013501122, FIGI - BBG01SHY80L2, CFI - DBFGGR, Ticker - SPCRUI 11.5 03/14/30.
Зберегти
